Finansal piyasalarda başarılı olmak sadece fiyat grafiklerini takip etmekten çok daha fazlasını gerektirir. Özellikle büyük yatırımcıların ve kurumsal oyuncuların piyasaya yön verdiği alanları anlamak yatırımcılara önemli avantajlar sağlar. İşte bu noktada orderblock kavramı devreye girer. Orderblock’lar, piyasanın gizli güç merkezleri olarak büyük emirlerin yoğunlaştığı ve fiyatın yön değiştirdiği kritik fiyat bölgelerini ifade eder.
Orderblock Nedir?
Orderblock, finansal piyasalarda büyük oyuncuların yani kurumsal yatırımcıların alış veya satış işlemlerini yoğunlaştırdığı, piyasa yapısının önemli ölçüde şekillendiği fiyat alanlarıdır. Bu seviyeler piyasa katılımcılarının işlem emirlerinin yığıldığı, likiditenin toplandığı ve arz-talep dengesinin kritik bir şekilde değiştiği alanlardır.
Piyasa yapıcılar manipülasyonları ve likidite hareketlerini gizlemek için işlemlerini bu seviyelerde yoğunlaştırır. Bu sebeple orderblock’lar klasik destek ve direnç seviyelerinden farklı olarak daha “kurumsal” ve işlem akışına dayalı sinyaller sunar. Orderblock’lar, piyasa hareketlerinin ardındaki gizli güçleri açığa çıkarır.
Örneğin; büyük bir banka ya da hedge fonu, işlemlerini piyasaya belli etmeyerek fiyatı kendi istediği yönde hareket ettirmek ister. Bu durumda piyasa küçük yatırımcıların göremediği emir kümeleri oluşturur. İşte bu kümeler orderblock olarak gözlemlenir. Teknik analizde bu seviyeler fiyatın daha sonra test edip tepki verdiği kritik alanlardır ve uzun vadede piyasa yönünün belirlenmesinde önemli rol oynar. “Order flow nedir?” sorusu da burada önem kazanır. Çünkü orderblock’lar aslında piyasadaki emir akışının ve işlem hacimlerinin yoğunlaştığı ve piyasa derinliğinin önemli olduğu noktalardır.
Orderblock Nasıl Tespit Edilir?
Orderblock tespiti sadece fiyat hareketini değil aynı zamanda piyasa yapısını ve hacim verilerini bir arada analiz etmeyi gerektirir. Öncelikle fiyat grafiğinde ani ve hacimli hareketlerin hemen öncesinde oluşan konsolidasyon bölgeleri incelenir. Bu bölgelerde fiyat bir süre dar bir bantta hareket ettikten sonra güçlü bir kırılım yaşar. İşte bu konsolidasyon alanı potansiyel bir orderblock olarak işaretlenir.
Tespit edilirken fiyatın oluşturduğu mum formasyonları dikkatle analiz edilir. Özellikle son düzeltme hareketinin hemen öncesindeki son kırmızı mumlar veya yeşil mumlar önemli ipuçlarıdır. Bu mumların oluştuğu bölge kurumsal emirlerin yoğunlaştığı alan olabilir.
Ayrıca piyasa yapısının kırılması da orderblock tespitinde kritik öneme sahiptir. Örneğin; bir düşüş trendindeyken ani bir yükseliş kırılımı, o seviyenin güçlü bir bullish orderblock olduğunu gösterebilir. Bu kırılım büyük oyuncuların piyasaya müdahale ettiğini ve yeni bir trend başlangıcını işaret eder.
Boğa (Bullish) Order Block Nasıl Tespit Edilir?
Boğa orderblock piyasa düşüşten çıkıp alıcıların yoğunlaştığı alanlarda görülür. Bu blok genellikle düşüş trendinin sonlarında güçlü bir yükseliş mumunun hemen öncesindeki son düzeltme mumlarıdır. Örneğin; fiyat uzun süre düşerken son bir kaç mumda yataylama veya hafif yükseliş görülür ve ardından ani ve güçlü bir boğa mumuyla trend yukarı kırılırsa bu son kırmızı mumlar bullish orderblock olarak kabul edilir.
Bu bölgede kurumsal yatırımcılar alış emirlerini yerleştirir ve fiyatın yeniden bu seviyeye döndüğünde destek bulması beklenir. Yatırımcılar için bu alanlar düşük riskli alım fırsatlarıdır çünkü stop-loss seviyesi bu bloğun biraz altına konabilir.
Ayı (Bearish) Order Block Nasıl Tespit Edilir?
Ayı orderblock piyasanın yükselişten düşüşe geçtiği direnç alanlarıdır. Fiyat yükseliş trendindeyken özellikle trend sonlarına doğru, son yeşil mumların bulunduğu konsolidasyon bölgesi ayı orderblock olarak tanımlanır. Burada büyük satış emirleri birikmiştir ve fiyat tekrar bu bölgeye geldiğinde dirençle karşılaşır. Ayı orderblock analizinde hacim artışları ve piyasa yapısındaki dönüşler çok önemlidir.
Yükseliş trendi sırasında fiyatın yeni zirve yapamaması ve momentumun düşmesi bu bloğun gücünü destekler. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde aynı bölgede oluşan ayı orderblock’lar, direnç seviyesinin daha güçlü olduğunu gösterir.
Orderblock Nasıl Kullanılır?
Orderblock seviyeleri fiyat hareketlerinde giriş ve çıkış noktaları belirlemek için kullanılan stratejik araçlardır. Yatırımcılar geçmişte fiyatın sert tepki verdiği orderblock alanlarına odaklanarak risk yönetimini iyileştirebilir. Bu seviyeler stop-loss yerleştirme, kâr alım noktalarının belirlenmesi ve pozisyon büyüklüğünün ayarlanmasında rehberlik eder.
Ayrıca orderblock kullanımı piyasa trendini takip etmek için de uygundur. Örneğin, yükseliş trendinde bullish orderblock’lar destek noktası olarak işlev görürken trend dönüşlerinde bu blokların kırılması trader’lara trend değişimi sinyali verir. Bu noktada breaker block kavramı devreye girer. “Breaker block nedir?” konusunda ise daha önce geçerli olan bir orderblock’un kırılarak ters yönde işlem görmesi durumu olduğu söylenebilir.
Bu kırılma piyasa yapısının değiştiğine işaret eder ve yeni trendin başlangıcı olarak kabul edilir. Örneğin, bullish orderblock’un kırılması fiyatın aşağı yönlü hareketine ve yeni bir düşüş trendine işaret eder. Bu nedenle orderblock’lar ve breaker block’lar birlikte analiz edilmelidir.
Orderblock analizinde ayrıca fiyatın bu seviyeye yaklaşma şekli, hacim davranışı ve mum formasyonları dikkatlice incelenmelidir. Bu faktörler fiyatın gerçekten tepki verip vermeyeceği konusunda yatırımcılara önemli ipuçları sağlar.
Orderblock Türleri Nelerdir?
Orderblock’lar piyasa davranışlarına göre çeşitlilik gösterir. En temel ayrım bullish ve bearish orderblock’lar olmakla birlikte piyasadaki farklı dinamikleri yakalamak için breaker, rejection ve vacuum block gibi farklı türler de tanımlanmıştır.
Bullish (Boğa) Order Block
Bullish orderblock fiyatın düşüş trendinden çıkarak güçlü bir yükselişe geçtiği ve kurumsal yatırımcıların yoğun alış yaptığı bölgeleri temsil eder. Bu seviyeler gelecekte destek görevi görebilir ve fiyat buraya geldiğinde yeniden yukarı yönlü hareket edebilir.
Bearish (Ayı) Order Block
Bearish orderblock, yükselişin sona erdiği ve düşüş trendinin başladığı alanlarda yer alır. Bu bloklar fiyatın dirençle karşılaşıp aşağı yönlü hareket ettiği noktaları gösterir.
Breaker Block
Breaker block, daha önce çalışmış bir orderblock seviyesinin geçilmesiyle ortaya çıkar. Fiyatın bu bölgeyi kırıp ters yönde işlemeye devam etmesi artık bu alanın yeni bir direnç ya da destek görevi göreceğini gösterir. Breaker block’lar piyasadaki güç dengesinin değiştiğini ve trendin yeni bir yöne evrildiğini anlatır.
Rejection Block
Rejection block, fiyatın belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra o noktadan şiddetle reddedilerek ters yönde hareket ettiği bloklardır. Bu bölgeler piyasa katılımcılarının belirli fiyat seviyelerinde işlem yapmak istemediğini yani bir anlamda bu fiyatın “reddedildiğini” gösterir.
Vacuum Block
Vacuum block, fiyatın likidite eksikliği sebebiyle belirli bir bölgeyi hızlıca geçmesiyle oluşur. Bu alanlarda genellikle boşluklar oluşur ve fiyatın daha sonra bu boşlukları doldurmak üzere geri dönme eğilimi gösterdiği gözlemlenir.
Orderblock Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Orderblock stratejisinde başarı sadece fiyat grafiğini değil piyasa psikolojisini, hacim verilerini ve genel piyasa koşullarını bir arada analiz etmekle mümkündür. Her orderblock otomatik olarak fiyat dönüşü garantisi vermez. Bu nedenle mutlaka stop-loss kullanılarak risk yönetimi sağlanmalıdır. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde oluşan orderblock’ların gücü birbirinden farklıdır ve uzun vadeli zaman dilimlerinde oluşan bloklar daha güvenilirdir.
Likidite, momentum ve piyasa haberleri gibi faktörler orderblock analizinin başarısını etkiler. Örneğin, ani haber etkileri piyasa yapısını bozabilir ve orderblock seviyelerinin geçici olarak etkisiz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle tek başına orderblock analizi değil diğer teknik ve temel analiz unsurlarıyla desteklenen bir yaklaşım tercih edilmelidir.